2.1 采购管理

重点说明一下：本章节主要讲述采购员主要操作，采购员必须详细了解本章节的操作功能模块。

采购管理系统的基本流程模块是:

1.采购计划：各个部门可以根据自己部门的需求制定采购计划提请领导审批，审批流程。

2.采购申请：汇总的采购计划集中在一起，也可以针对单个采购计划，进行采购申请走审批流。

3采购报价：选择三家供应商对比，分别列出三家供应商的价格，然后选中中标的供应商。

4.采购订单：可以从中标的供应商中，选择下采购订单预定，支持引用采购报价单。

5.采购入库：采购订单下完之后，商品采购到位后，可以进行采购收货和验收，采购入库可以引用采购订单。

6.采购退货：对于采购多余的商品或者不合格的商品，进行退货处理，采购退货可以引用采购入库单。

7.采购付款：针对供应商进行付款操作，可以直接查看应付记账。

因为本系统主要是仓库管理系统，并非单独的采购管理系统，故简化采购处理。

本系统提供采购管理主要功能模块有：

采购订单：直接针对供应商，下达采购订单，可以查看采购订单的执行到货情况。

采购入库：可以引用采购订单，进行采购收货操作。

采购退货：可以引用采购入库单，进行采购退货操作。

采购付款：主要针对供应商，进行采购付款操作，可直接引用采购收货单进行付款操作。

应付账款：针对供应商记录应付账款，采购入库会产生应付账款。这个跟采购入库不同的是，这个是没有具体采购的商品资料。

注意：超易软件最大的特点就是可以根据每个角色权限组，显示自己功能模块所关注的界面。

如上图，采购部或只需要用到采购管理模块的操作员：可以像这样进行设置。当然这个用户也可以自行DIY设置。

2.1.1采购报价单

超易仓库管理系统采购报价单主要是记录三家供应商的报价，采购员可以把这个作为采购申请的依据进行采购申请。

采购报价单起什么作用？

采购报价单：主要是采购部门人员，进行货比三家的询价对比，然后选中供应商对比，这里可以走审批流程，也可以不走审批流，根据企业实际需要来选择。

采购订单和采购报价单的关系：

采购订单，可以引用采购报价单，或者由采购报价单，直接生成采购订单。

如何增加采购报价单？

点击-导航栏-采购管理-采购报价单-增加

如图所示：主要参数说明：【采购部门】、【经手人】为必填字段。

填写供应商1,2,3的相关信息。

然后在【选中供应商】小ο中点选中标供应商，选中后，【中标供应商】会自动显示为点选的供应商。

2.1.2采购订单

采购订单起什么作用，是否必须要做采购订单才能做入库单？

采购订单：主要是对供应商下订单，可根据订单向供应商催货。订单不是必须要做的，如果不需要记录订单，可以直接做采购入库单。

采购订单对库存有啥影响？

向供应商下订单，注意做采购订单不会产生库存变化。

如何增加采购订单？

点击-导航栏-采购管理-采购订单-【增加】，可以新增一张采购订单。

采购订单和采购报价单的关系：

采购订单，可以引用采购报价单，或者由采购报价单，直接生成采购订单。

采购订单跟采购入库单的关系：

采购订单可以生产采购入库单，采购入库单也可以引用采购订单的内容。

2.1.3采购入库

入库管理规定参考

1、材料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入

库手续；如属回用材料应凭回用单办理入库手续， 拒绝不合格或手续不齐全的材料入库， 杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资品名、数量、质量、有关单据手续是否齐全等；否则，不得办理入库手续。未经办理入库手续的材料一律作待检材料处理放在待检区域内， 经检验不合格的材料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开） ，在收到发票后， 冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，入库单上必须有保管员及经手人签字， 并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致 。

6、因质量等原因而发生的退回产成品，必须由销售部相关人员填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

采购入库单起什么作用？

采购入库单，是采购管理模块的必须功能点，必须做这个操作。此单据会产生应付款项，库存会相应增加。

采购入库单对库存的影响有哪些？

这个采购入库单：库存会增加。

采购入库单跟采购订单的关系？

采购入库单，可以引用采购订单的商品资料，也可以在采购订单那里快速生成采购入库单。

以下是采购入库单录入界面

主要参数说明：

【供应商】，【进货仓】，【采购员】为必填字段。

说明，对方的联系人，联系电话，联系人等字段属于选填字段。

2.1.4采购退货单

采购退货单的作用？

主要是对采购收货单中，不合格商品、供应商送错的货品或重复下单的货品等进行退货处理。

采购退货单跟采购收货单的关系？

采购退货单可以引用采购收货单的商品资料进行退货。

如何做采购退货单

点击-导航栏-【采购退货】-【增加】即可增加一张采购退货单。

主要参数说明：

退货仓：从哪个仓库退货出去，此项为必填项。

供应商：退货给哪个供应商，此项为必填项。

采购员：负责退货处理的是哪个采购人员。

退货理由：为什么退货？

2.1.5采购付款

应付欠款管理

可以点击仓库管理系统首页的【应付欠款】功能。如下图所示，一目了然可以非常查看跟供应商的对账单，查看欠款情况。

采购付款：主要针对供应商进行付款操作。

应付金额中： 期末欠款 = 期初欠款+本期产生欠款-本期付款。

本期产生欠款单据：主要有采购入库单、采购退货单和应付记账单。

本期支付欠款单据：付款单。

付款单增加：

在【应付欠款】-进入【付款单】界面，点击【增加】按钮可新增一个付款单。

包含本单总欠款=除去本单欠款-本单还款金额。

点击确定之后，主界面本期支付欠款，期末应付款即时刷新了。